Лист записи в егрюл полномочия директора. Для юридических лиц

Перечень документов, предоставляемых при открытии расчетного счета юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Юридическим лицом, зарегистрированным начиная с 04.07.2013 г. дополнительно к свидетельству о государственной регистрации юридического лица предоставляется лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица.

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).

3. Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.

4. Учредительные документы:

• Устав (Положение),
• Все действующие изменения к учредительным документам.

Ко всем действующим изменениям в учредительные документы, в том числе к новой редакции Устава, состоявшимся после 01 июля 2002 года, предоставляются:

• Если изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ в период с 01.07.2002 г. по 03.07.2013 г.: свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
• Если изменения в учредительные документы были зарегистрированы начиная с 04.07.2013 г.: листы записи ЕГРЮЛ, содержащие информацию о внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Устав и изменения к нему должны содержать штамп о государственной регистрации в налоговом органе. В Банк предоставляется оригинал для изготовления и удостоверения его копии Ответственным работником Банка или копия, заверенная налоговым органом или нотариусом.

5. Для Общества с ограниченной ответственностью - Список участников Общества, в котором обязательно должны быть указаны сведения о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом (предусмотренный ст. 31.1 закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).(Список подписывается уполномоченным лицом, на которое согласно Уставу возложена обязанность по ведению Списка участников Общества, с указанием даты составления)

6. Лицензии (патенты) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

7. Выписка из ЕГРЮЛ по форме согласно приложению № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц. Срок выпуска выписки не более 30 дней на момент открытия расчетного счета Клиенту.

Выписка из ЕГРЮЛ Клиентом может не представляться при условии заказа Клиентом Выписки из ЕГРЮЛ в Банке через электронную базу Банка (в этом случае Клиент оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка).

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.

Для физического лица:

• протокол / решение полномочного органа о назначении (избрании, продлении полномочий) руководителя

Для управляющей организации (управляющего) - юридического лица:

• протоколы / решения полномочных органов об избрании в качестве единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего),
• список участников (для Общества с ограниченной ответственностью),
• выписка из реестра акционеров (для Акционерного общества),
• договор юридического лица с управляющей организацией (управляющим),
• устав управляющей организации (управляющего) со всеми действующими изменениями,
• протокол / решение полномочного органа управляющей организации (управляющего) о назначении (избрании, продлении полномочий) руководителя управляющей организации,
• выписка об управляющей организации из ЕГРЮЛ по форме согласно приложению № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц. Срок выпуска выписки не более 30 дней на момент предоставления ее в Банк.

Выписка из ЕГРЮЛ Клиентом может не представляться при условии заказа Клиентом Выписки из ЕГРЮЛ в Банке через электронную базу Банка (в этом случае Клиент оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка).

Для управляющего – индивидуального предпринимателя:

• протоколы / решения полномочных органов об избрании в качестве единоличного исполнительного органа управляющего - индивидуального предпринимателя,
• договор юридического лица с управляющим,
• документы, подтверждающие статус индивидуального предпринимателя.

Для управляющего – физического лица:

• протоколы / решения полномочных органов об избрании в качестве единоличного исполнительного органа управляющего,
• договор юридического лица с управляющим.

В случае избрания единоличного исполнительного органа Советом Директоров (или иным аналогичным органом), одновременно с Протоколом заседания Совета Директоров в Банк предоставляется Протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица об избрании членов Совета Директоров и документы, подтверждающие состав участников (акционеров) на момент избрания членов Совета Директоров.

9. Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, личность руководителя управляющей организаций, управляющего.

10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка предоставляется в одном экземпляре.

11. На каждое лицо, указываемое в карточке с образцами подписей и оттиска печати:

• документ, удостоверяющий личность

• приказ о приеме на работу;
• приказ или доверенность о предоставлении права первой подписи при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента;
• приказ или доверенность о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если счет подключен к системе ДБО и лицу будет предоставлено право осуществлять платежи с использованием системы ДБО.

• приказ о приеме на работу;
• приказ или доверенность о предоставлении права второй подписи при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента;
• приказ об уполномачивании лица на ведение бухгалтерского учета на предприятии,
• приказ или доверенность о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если лицу будет предоставлено право осуществлять платежи с использованием системы ДБО.

В случае, если бухгалтерский учет ведет сторонняя организация:

• Договор Клиента с организацией, ведущей бухгалтерский учет.

Если в соответствии с представленным договором организации, ведущей бухгалтерский учет на предприятии передана вторая подпись, Клиенту необходимо дополнительно представить:

В случае, если бухгалтерский учет не передан конкретному сотруднику сторонней организации, Клиенту необходимо представить:

• Протокол об избрании руководителя сторонней организации, ведущей бухгалтерский учет клиента;
• Доверенность от руководителя Клиента о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если лицу будет предоставлено право осуществлять платежи с использованием системы ДБО.

В случае, если бухгалтерский учет ведет сотрудник сторонней организации (не руководитель), Клиенту необходимо дополнительно представить:

• Приказ о приеме в штат сторонней организации;
• Приказ сторонней организации о том, что в рамках заключенного договора с Клиентом данный сотрудник ведет бухгалтерский учет Клиента.
• Доверенность от руководителя Клиента о представлении права использования аналога собственноручной подписи (коды, пароли) при распоряжении денежными средствами, находящимися на счете Клиента, если лицу будет предоставлено право осуществлять платежи с использованием системы ДБО.

12. В случае если Клиент является субъектом малого и среднего предпринимательства, и в штате предприятия отсутствует лицо, на которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, предоставляется приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета лично на руководителя, а также заявление о принадлежности к субъектам малого и среднего бизнеса.

13. Доверенность представителя на заключение договора банковского счета и/или соглашения об использовании системы ДБО, если заявление - оферта на заключение договора банковского счета (заявление-оферта на подключение к системе ДБО) от имени юридического лица подписывается представителем.

14. Документ, удостоверяющий личность представителя, подписывающего заявление-оферту на заключение договора банковского счета и/или заявление- оферту на подключение к системе ДБО от имени юридического лица.

15. Доверенность на лицо, предоставляющее в Банк документы на открытие счета.

16. Документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего документы на открытие счета в Банк.

17. Документы по форме Банка, необходимые для открытия счета:

Анкета представителей клиента (при наличии представителей, главного бухгалтера)

Заявление клиента о том, что он не осуществляет деятельности. предусмотренную ОКВЭД 65 Финансовое посредничество в случае, если в перечне дополнительных кодов ОКВЭД Клиента указан ОКВЭД, относящийся к группе «65. Финансовое посредничество» и Клиент не осуществляет фактически данный вид деятельности.

18. Письмо органа статистики с информацией об идентификации хозяйствующего субъекта (с кодами статистики) либо уведомление органов статистики о присвоении ОКПО (предоставляется в случае отсутствия данных о коде ОКПО Клиента в Статистическом регистре Росстата).

19. Доверенность — при необходимости предоставления информации о состоянии расчетного счета Клиента (о зачислении/списании денежных средств, о наличии приостановлений, ограничений операций по счету и т.д.) представителю Клиента, подпись которого отсутствует в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Для открытия бюджетного счета предоставляются:

• документы, предусмотренные пунктами 1-5 и 7-19 настоящего перечня,
• документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке.

Для открытия платежным агентам отдельных банковских счетов для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств (счет № 40821 …) в Банк дополнительно представляется:

1. Для платежного агента — оператора по приему платежей: Уведомление территориального органа Росфинмониторинга о постановке организации на учет (уведомление должно быть изготовлено на официальном бланке и содержать учетный номер организации, состоящий из 9 цифр);

2. Договоры, заключенные с поставщиками (платежными агентами) об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц, предусмотренные ст. 4 закона № 103-ФЗ от 03.06.2009г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

или

Договоры, заключенные с кредитной организацией об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, предусмотренные ст. 13.1 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Для открытия поставщикам специальных банковских счетов для осуществления расчетов с платежными агентами при приеме платежей (счет № 40821 …) в Банк дополнительно представляется:

• Договор с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, предусмотренные ст. 4 Федерального закона № 103-ФЗ от 03.06.2009г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»- при наличии;
• Заявление клиента о том, что он не является платежным агентом, банковским платежным агентом, поставщиком

Уважаемый клиент,

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при получении запроса Банка о предоставлении по совершенной Вами банковской операции или сделке информации о выгодоприобретателе (лице, в интересах (к выгоде) которого Вы действуете на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления) просим предоставлять заполненную анкету выгодоприобретателя согласно нижеуказанных форм:

Внимание!